¿Qué es el análisis técnico (TA), el análisis fundamental y por qué son importantes en la inversión / comercio de criptomonedas
El Análisis técnico (TA) describe el análisis de las tendencias históricas de precios y volúmenes para predecir los futuros movimientos de precios de los activos. [1] [2]
Esta forma de análisis se logra mediante la aplicación de cálculos matemáticos llamados “ indicadores técnicos ” a los datos históricos y actuales de precio y volumen de un activo para detectar y analizar tendencias (para preformar “ análisis de tendencias “). [3]
Aunque todos estos datos pueden considerarse algorítmicamente, es común que los analistas apliquen estos indicadores a los gráficos (creando así una forma de analizar las tendencias visualmente; preformar “ análisis de gráficos “).
Los indicadores técnicos populares utilizados por los analistas técnicos incluyen términos potencialmente familiares como Medias Móviles (MA), Elliot Waves (EW) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
Por ejemplo, en la imagen a continuación, se traza una versión del precio promedio de Bitcoin durante 12 y 26 días en el gráfico a continuación para ofrecer una visión de la dirección del precio de Bitcoin (específicamente este gráfico se ve a los 12 y 26 días promedios móviles exponenciales para darnos una idea de cómo convergen y divergen).
Al ver el MACD en Bitcoin, puede obtener una buena visión general de la trayectoria del mercado.
NOTA : El análisis técnico también puede analizar otros datos, por ejemplo interés abierto en el comercio de futuros. Por simplicidad, esta página se refiere a todas las tendencias estudiadas por los analistas técnicos como tendencias de “precio y volumen”.
El concepto central detrás del análisis técnico
La idea central aquí es:
- Lo que sucedió en el pasado puede darnos una idea de lo que sucederá en el futuro (nos permite calcular probabilidades, no ver el futuro, por supuesto).
- La próxima ola de inversores tenderá a seguir las tendencias de la última ola.
- El comportamiento humano en los mercados es algo predecible.
- Por lo tanto, el estudio de factores como el volumen pasado y las tendencias de precios junto con el volumen y el precio actual, puede informarnos sobre la probabilidad de futuras tendencias de volumen y precio.
- Dado que lo anterior es cierto, puede ayudar trazar todo en un gráfico para obtener una visión rápida y simple de posibles rutas que el precio podría seguir.
Conclusión : El análisis técnico no analiza los fundamentos de un activo (aunque cualquier analista que valga la pena TAMBIÉN lo hará). En cambio, la AT se centra en trazar gráficos y usar indicadores técnicos para predecir mejor la probabilidad de tendencias a corto, mediano y largo plazo basadas en datos históricos y actuales de precios y volúmenes. Aquí tenemos que enfatizar que el análisis técnico no se trata de certeza, se trata de encontrar probabilidades futuras basadas en tendencias pasadas. Un buen analista nunca habla de lo que sucederá o debe suceder, simplemente traza lo que podría suceder en función de los datos y luego considera la probabilidad de que ocurra cada posible conjunto de eventos.
CONSEJO : Para obtener buenas fuentes de asistencia técnica, consulte TheChartGuys , TradingView y, en cierta medida, Steemit.com . Estos son sitios de uso gratuito que alojan mucho o se centran en TA. Échales un vistazo, específicamente TradingView es un recurso vital y gratuito para cualquier comerciante de criptografía, Steemit puede ir en cualquier dirección, y ChartGuys es un grupo pago.
Análisis técnico vs. Análisis fundamental
El análisis técnico (el análisis de las tendencias históricas de precios y volúmenes) puede describirse como una escuela de pensamiento diferente al Análisis Fundamental (el análisis del valor basado en los fundamentos).
Sin embargo, eso es un poco como describir la mantequilla de maní como lo opuesto a la gelatina.
La realidad es que, aunque son cosas totalmente diferentes, el análisis de los aspectos técnicos y fundamentales es igualmente importante en la inversión y el comercio.
Mientras tanto, otro concepto importante es el análisis cuantitativo.
Definiciones de análisis fundamental y análisis cuantitativo
Dado que todos estos son conceptos importantes, proporcionemos rápidamente definiciones para esos tipos de análisis:
- Análisis fundamental es el análisis de los fundamentos, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, la rentabilidad minera, las tarifas de transacción, las velocidades de transacción, etc.
- Análisis cuantitativo es el uso de estadísticas en el proceso de análisis. Esto puede usarse, por ejemplo, para calcular riesgos y para determinar estadísticamente dónde establecer órdenes de compra y venta para limitar las pérdidas y maximizar las ganancias.
Otros tipos de análisis importantes para el comercio y la inversión en criptomonedas
Además, al ampliar los conceptos anteriores, un análisis adecuado siempre debe incluir otros aspectos de la investigación, como estar al tanto de las tendencias en las redes sociales, estar al tanto de las noticias y estar al tanto de las tendencias en el mercado en general.
Si sale una nueva regulación, si John Mcafee decide tuitear sobre una moneda, si Bitcoin ingresa una corrección, esto podría anular cualquier tendencia esperada a corto plazo a la que pueda apuntar un gráfico.
En criptomonedas, muchos comerciantes y bots operan solo con TA, por lo tanto, la TA es más importante con la criptografía que con otros activos. Aún así, hay algunas cosas que no puede saber solo de los gráficos (e incluso en el comercio de cifrado, de vez en cuando vale la pena mirar más allá de los gráficos).
Las noticias y los eventos pueden tener mucho peso y deben tenerse en cuenta en cualquier análisis.
Poniendo todo junto
Juntos, los tipos de análisis anteriores son parte del proceso de análisis de activos, sectores de mercado o mercados en su conjunto para comprender mejor los puntos de entrada y salida ideales para el comercio y la inversión.
El uso de uno o más de esos tipos de análisis puede ayudar a ofrecer información sobre una moneda que no sería evidente de inmediato.
Si está operando activamente, es muy probable que desee aprender los conceptos básicos de “TA” (y al menos también debería estar haciendo un análisis fundamental básico).
Más importante aún, y mucho más fácil, sin embargo, es probable que también desee seguir a algunas personas inteligentes que realizan análisis técnicos y analizan tendencias (“aquellos que dibujan líneas en los gráficos”).
Afortunadamente, dado que no todos los autoproclamados gurúes de la TA son tan puntuales como los siguientes, ayuda a que las publicaciones se voten, rechacen y comenten en los sitios antes mencionados. Esto puede ayudarlo a comprender quién le está dando una idea similar a la de los Jedi sobre la criptografía y quién está dibujando líneas aleatorias en los gráficos (independientemente de los extremos de su dibujo lineal).
Ser un buen analista (o seguir a uno en línea) es como tener superpoderes. Puede ser la diferencia entre volar a ciegas y ver la matriz en un buen día.
SIN EMBARGO, 1. las tendencias solo nos informan sobre las probabilidades (no las certezas) y 2. la criptografía no siempre sigue las tendencias que sugieren los gráficos (como noticias, eventos extraños y los vientos pueden arrojar llaves en las cosas). Por lo tanto, TA es una herramienta en la caja de herramientas, fundamental otra, cuantitativa otra, etc. Ninguna herramienta por sí sola es la única herramienta que necesitará para tener éxito, e incluso con todas las herramientas con las que todavía tiene posibilidades.
Aún así, los mejores analistas terminan teniendo la frecuencia suficiente como para que valga la pena prestarles atención.
No solo eso, sino que también es un comportamiento humano mirar gráficos populares y establecer órdenes de compra y venta basadas en ellos. Esto significa que no solo tienen poder predictivo, sino que también tienen poder de influencia .
Digamos eso de nuevo. Los analistas populares y los patrones obvios no solo tienen poder predictivo, sino que también tienen poder de influencia.
Si todos ven que se forma un patrón de cabeza y hombros y esperan que Bitcoin baje a $ 10k, si los analistas populares están trazando esto, si el gráfico de tendencias en Tradingview.com predice esto también … entonces es posible que desee considerar no apostar en contra ese evento hasta que la tendencia haya sido confirmada o no!
Dicho esto, siempre verifique los análisis múltiples de múltiples operadores para tener una buena idea del sentimiento actual sobre una moneda o ” par comercial ” (por ejemplo, Bitcoin a Ether).
Además, siempre ponga su propia estrategia y tolerancias por encima de lo que dice cualquier gráfico o analista. Si está en Bitcoin a largo plazo, ¿realmente importa si todos predicen una corrección del 25% (¿está realmente listo para darse cuenta de sus ganancias a largo plazo en un aumento de velocidad como ese?!)
En pocas palabras, si llega el momento en que te animas en un gráfico y decides arriesgarte o retirarte con base en él, asegúrate de que se ajuste a tu propia estrategia e incluso considera promediar dentro y fuera de tu posiciones … en caso de que el analista se equivocara o tuviera semanas de predicción. Nadie tiene poderes mágicos, pero un buen análisis puede ser un poco mágico.
CONSEJO : Las tendencias pasadas pueden no predecir resultados futuros y un solo analista puede estar equivocado … pero TA es realmente poderoso en el comercio de cifrado (de hecho, es bastante OP ). La realidad de las criptomonedas es que muchos operadores y bots operan con base en técnicas que posiblemente sea EL aspecto más importante de las criptomonedas. Hay una falta de fundamentos y un exceso de bots en el comercio de criptomonedas, que junto con todos (especialmente los grandes jugadores) haciendo jugadas basadas en tendencias crea una fuerza abrumadora. Así es como es. Es un error ignorar los aspectos técnicos, incluso un inversor a largo plazo querrá usarlos para encontrar buenos puntos de entrada al construir una posición promedio (ver Niveles de retroceso de Fibonacci ).