Estrategias para invertir en Bitcoin y Altcoins

Una lista de estrategias y consejos que lo ayudarán a comenzar a invertir en criptomonedas con el pie derecho

 

Describimos algunas estrategias básicas para invertir en Bitcoin y altcoins. Las siguientes son estrategias razonables que pueden ayudarlo a invertir en el volátil mercado de las criptomonedas.

 

CONSEJO : Estos son consejos de sombrero blanco para una inversión y comercio 100% legal y superior. No es un consejo de inversión, sino contenido informativo y educativo destinado a explicar algunos conceptos básicos. Además, esto se trata solo de inversiones directas en criptomonedas (por lo que no hay sugerencias GBTC aquí). Ni siquiera discutiremos cosas del área gris como “iniciar una ICO” o “probar ese programa de préstamos criptográficos”.

 

Cosas a tener en cuenta antes de invertir en criptomonedas

 

Primero, aquí hay algunas cosas que debe considerar antes de invertir cualquier cosa en criptomoneda:

 

1. Haz tu investigación . Concentre su inversión en monedas en las que cree y no le importe “guardar bolsas” (sugiero solo Bitcoin y Ethereum; los alts son de mayor riesgo / mayor recompensa potencial) y use intercambios y billeteras en los que esté seguro de usar (sugiero comenzar con Coinbase / GDAX ; esa es posiblemente la solución más amigable para principiantes para un intercambio / billetera). CONSEJO : Yo diría “diversificar” … pero eso es un poco peligroso para un nuevo inversor. Solo diversifique una vez que sepa lo que está haciendo. Para comenzar, quédese con las apuestas más seguras de Bitcoin (y hasta cierto punto Ethereum), luego diríjase a las mejores alternativas como LTC y XRP, luego considere las que están más abajo en la lista.

 

2. Tómese un tiempo para comprender la historia del mercado . Los criptomercados operan las 24 horas, los 7 días de la semana. La acción importante del precio a menudo ocurre cuando el volumen es bajo a principios de la mañana. A veces, las criptomonedas aumentan un 400%, a veces bajan un 80%, a veces una moneda no hace nada durante meses … buena suerte diciendo cuál de esos eventos vendrá después. Si entra durante una fase en que las cosas están bien, puede pensar que siempre será así, pero nunca ha sido así. A veces BTC está arriba y los alts están abajo, a veces parece que van a dominar, a veces todo está arriba, a veces todo está abajo, etc. Raramente todo estará arriba, pero cuando lo esté, es probable que esa fase no dure mucho (y el estado de ánimo bien podría cambiar mientras duermes o sales un fin de semana un sábado por la noche). Debe estar listo para el cambio de humor, solo la investigación y / o experiencia lo prepararán para los muchos mundos posibles de Bitcoin.

 

3. Date cuenta de que el mercado es volátil y que, si bien podemos llamar a invertir en la inversión en criptomonedas, muchas de las posibilidades que corres serán de alto riesgo … y algunos incluso podrían tener un aire de juego sobre ellos ( es como invertir en acciones de centavo, es invertir, pero debes estar listo para perder el 80% – 100% de tu inversión si HODL ).

 

4. Sea conservador y cauteloso . Si mantiene su inversión razonable y gradualmente ingresa al mercado con el tiempo, eliminará gran parte del estrés del día a día. Un enfoque razonable es limitar sus inversiones en criptomonedas al 1% – 4% de su capital invertible y limitar las compras a no más del 10% de eso. Si utiliza stop loss para mitigar el riesgo y el análisis técnico para guiar su sincronización del mercado, aún mejor.

 

5. Tener una visión a largo plazo del mercado . A menos que su estrategia lo requiera, trate de no concentrarse demasiado en lo que está sucediendo ahora. Intente, en cambio, elegir una estrategia e inversión, atenerse a ella y mantener una visión a largo plazo del mercado. Está bien cambiar su estrategia a mitad de camino a medida que aprende más, solo asegúrese de tener un plan y un propósito. Usted va a invertir, comerciar o ambos. Si está invirtiendo, intente limitar su comercio e intente no centrarse demasiado en los valores en dólares del día. Si está operando, preste atención a sus valores en dólares y no entre en el modo HODL en la parte superior.

 

6. Ten cuidado con tus emociones . Tus emociones casi siempre te harán perder dinero. La única excepción es cuando tienes suerte y FOMO compra la parte inferior o el pánico vende la parte superior. Siempre use datos, nunca escuche su intestino, corazón o cualquier otra cosa que no haya sido formulada basándose únicamente en datos. FOMO , es un gran NO NO.

 

7. Comience en pequeño . Comience con una cantidad muy pequeña de dinero y luego aumente una vez que sepa que todo está funcionando. Este consejo se aplica a enviar dinero entre intercambios, probar una estrategia de bot o TA, comerciar, enviar dinero entre pares, etc.

 

8. Tenga en cuenta las implicaciones y regulaciones fiscales . Existen reglas fiscales complejas y algunas regulaciones. Nada inmanejable, si se prepara con anticipación, pero tampoco puede ignorarlo. Como regla general, si es cuestionable en la vida real (juegos de azar en línea, comprar cosas en la web oscura, no pagar sus impuestos, etc.), entonces es al menos cuestionable también en la criptoesfera.

 

Estrategias básicas de inversión en criptomonedas

 

Si tiene todo lo anterior en mente y, por lo tanto, va a invertir estratégicamente o intercambiar monedas que le gusten, comprenda el historial de volatilidad del mercado y sepa qué intercambios va a utilizar … entonces es hora de elegir una o dos estrategias de inversión / comercio para implementar (esto es mucho mejor que invertir todo a la vez sin un plan claro de cómo se ve salir del mercado).

 

Aquí hay algunas estrategias generales de inversión que pueden ser adecuadas para usted.

 

Ir todo adentro y HODL (Trate de evitar este) : Lo más simple es ir todo adentro hoy y luego “solo HODL”. El problema con esa estrategia es que es como caminar hacia la mesa de ruleta y poner todo en negro. Esto es válido, pero la estrategia carece de matices. Si logra no cronometrar el fondo absoluto del mercado, puede terminar viendo desaparecer su riqueza en papel sin muchas opciones para hacer más que reducir pérdidas o esperar.

 

Conclusión : esta es la única estrategia en toda la página que no recomiendo. NO HAGAS ESTO … Dicho eso, si ya hiciste esto, entonces lo que sea. Desde aquí puede “simplemente HODL” o puede cambiar a otra estrategia más matizada. HODL es como llevar un club a una pelea de cuchillos, hará el trabajo, pero es probable que sea complicado. Lo que realmente no me gusta de esto es que te prepara para HODL para siempre. Es una mejor práctica y mejor para la cordura obtener algunos beneficios aquí y allá (debido al mercado extremadamente volátil). Si no ingresas justo antes de una carrera, es probable que esta estrategia te cause meses de estrés.

 

Crea una posición promedio y luego HODL : Esta es una estrategia simple y conservadora que te ayuda a no preocuparte por los precios del día a día. O compras a intervalos regulares sin importar el precio, o compras de forma incremental a medida que pasa el tiempo cuando el precio baja. Crear una posición larga en el transcurso de meses o incluso años ayuda a evitar perjudicar al mercado. En el medio, a medida que ve ganancias aquí y allá, puede tomar parte o la totalidad (y luego reinvertirlas más adelante si ve precios más atractivos). Es probable que uno también quiera salir gradualmente de las posiciones. Entrar y salir gradualmente de puestos a lo largo del tiempo le permite mitigar el riesgo mientras invierte. Esta puede ser una buena estrategia para un activo volátil de alto riesgo y alta recompensa como Bitcoin. Como beneficio adicional, puede terminar pagando el impuesto a las ganancias de capital a largo plazo en lugar del corto plazo (es aproximadamente la mitad) y evitará algunos de los dolores de cabeza de informar que los comerciantes complejos de impuestos criptográficos tienen que lidiar.

 

Conclusión : Promediar y HODLing es la mejor apuesta para los nuevos inversores. Manos abajo. No contestar. Es realmente similar a “ir todo adentro y HODL”, excepto que ofrece una forma más de espacio para respirar y opciones para qué hacer si hace un mal uso del mercado. Claro, no se siente tan divertido si comienzas esto justo antes de una carrera épica, pero en tales casos, simplemente sé feliz con las compras que recibiste antes de la carrera. Es probable que tengas la oportunidad de comprar a bajo precio, ¡y tendrás dinero disponible para ello! Conservador implica precaución en el intercambio por una recompensa más baja a corto plazo en algunos casos. Es una solución de compromiso sólida 9 veces 10.

 

Comercio, con el objetivo de comprar bajo y vender alto : Realmente no necesitas saber nada más que cómo comprar y vender criptografía para hacer esto. Compre a precios que considere bajos, como lo que sea el precio después de unos días de caída del precio, luego apunte a vender cuando los precios sean más altos. Puede establecer stop loss en caso de que se equivoque, o puede “mantener las bolsas” (esencialmente volviendo a una estrategia de “crear una posición promedio y mantener” cuando se equivoca). Si desea hacer esto como un profesional, entonces necesita estudiar análisis técnico (TA). Con TA puede basar sus compras y ventas en niveles de soporte, promedios móviles, etc. TA lo ayudará a aumentar la rentabilidad de sus operaciones si lo hace bien, pero podría confundirlo si se equivoca. Si comercia, tenga cuidado con las tarifas y la erosión de la cartera. Los operadores experimentados pueden superar a los HODLers en los mercados laterales, y podrían superarlos en mercados bajistas (debido a que un comerciante es más apto para vender y esperar en efectivo). Sin embargo, los traders (especialmente los traders aficionados) están obligados a perderse algunas carreras rápidas y épicas, ya que persiguen la última moneda que cayó bien en el suelo y se perdieron la siguiente en la línea. Si no tiene el tiempo y la atención para dar a los criptomercados volátiles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, considere solo intercambiar algunos de sus fondos invertibles totales. Se necesita tiempo y disciplina para aprender a ser un comerciante de criptomonedas decente (aunque súper divertido).

 

Línea de fondo : El comercio es divertido, y puede ser la estrategia más rentable si eres bueno en eso, increíblemente disciplinado y muy versado en AT. Sin embargo, los “novatos” tienden a obtener el comercio “rekt” por una miríada de razones complejas. Nadie piensa que van a tener un rendimiento inferior al de un HODLer al comerciar, pero la mayoría lo hace (hasta donde sugiere mi investigación). Está bien tener golpes y magulladuras en el camino para mejorar, pero no se engañe pensando que ya está allí cuando no lo está. Como es probable que no lo sea, use compras muy pequeñas y no opere con demasiada frecuencia para comenzar.

 

SUGERENCIA : puede comerciar con dólares, o puede comerciar cripto a cripto. Crypto-to-crypto tiene la ventaja de dejarte encriptado mientras intentas aumentar tu pila de una moneda determinada. Dicho esto, es más difícil de lo que parece y puede hacerte perder las carreras … así que tenlo en cuenta.

 

Usa un robot comercial para comerciar : los robots comerciales son software que maneja tus operaciones por ti. El beneficio real es que puede hacer lo que quiera mientras duerme. Elimina todo el estrés de dormir. Si va a comerciar, es probable que valga la pena el tiempo, el esfuerzo y el dinero que se necesita para poner en marcha un bot. No tiene que hacer nada elegante con él, solo deje que coloque pérdidas para usted, o si conoce algo de TA básico, intente dejar que intercambie cosas como cruces de muerte y cruces doradas en velas de 2 horas + (esta estrategia es bastante común que debe tener cuidado con cualquier período de tiempo, si todos automatizan esto sin parámetros adicionales … entonces cada cruce será aún más agitado de lo que ya es).

 

Línea de fondo : Un bot de trading puede ser demasiado intenso para un nuevo trader que no es un programador aficionado con algunos conocimientos básicos de trading y TA (no es una barra alta, pero hay algunas barreras y curvas de aprendizaje) … pero honestamente, una vez que tengas las habilidades necesarias, te quitará mucho estrés del día. Es posible que no esté despierto para vender a las 4 a.m. mientras el mercado está volcando. Es posible que no esté sentado al lado de su computadora listo para comprar la Cruz de Oro que sucede mientras está en la oficina … pero su bot está listo y dispuesto a tomar decisiones basadas en nada más que datos. Elimina tus emociones y deja que tu crypto-bot tome decisiones lógicas por ti.

 

NOTA : Menciono los cruces MACD anteriores para una estrategia de TA por el simple hecho de que los promedios a corto plazo DEBEN cruzar los promedios a largo plazo cuando el precio sube y baja cuando el precio baja. Otros indicadores técnicos son más predictivos y lo ayudan a definir probabilidades, los cruces MACD son solo eventos necesarios (que los hacen muy adecuados en bots de marcos de tiempo más largos centrados en invertir durante el día de negociación).

 

 

Usa un robot comercial para invertir : el nombre de robot comercial es engañoso. No tiene que comerciar activamente con un bot comercial. Puede usarlo para acumular una moneda, para administrar el riesgo (para establecer stop loss y stop buys, o puede usarlo para salir de las posiciones solo cuando los gráficos son muy bajistas y luego volver a ingresar en el momento en que dan la vuelta). Esencialmente, puede usar un bot para proteger o hacer crecer su inversión eligiendo algunas estrategias conservadoras de bajo riesgo / baja recompensa. Es posible que sepa que desea invertir en Bitcoin, pero eso no significa que desee reducirlo durante una corrección del 80%. Tus emociones pueden interferir, pero tu bot no las tiene, así que dile lo que quieres y luego aléjate. Línea inferior : Si va a utilizar un bot, pruebe primero este método. Es una buena opción para los inversores intermedios que quieren estar en criptografía, pero no quieren ser mártires y HODL en cada moneda que tengan, pase lo que pase.

 

Arbitraje : ¿Sabía que a veces puede comprar una moneda más barata en un intercambio y luego venderla un poco más alto en otro? Eso se llama arbitraje preformado entre intercambios (o simplemente “arbitraje”). El arbitraje puede ser muy rentable, pero debe moverse rápidamente. Puedes usar un bot, pero deberás dar permiso para retirarlo a tu bot … lo cual puede ser un poco estresante.

 

Línea de fondo : Este es un movimiento engañosamente arriesgado lleno de trampas debido al tiempo que puede tomar enviar criptos entre intercambios. Sin embargo, cuando todo va bien, es muy simple y rentable. No para nuevos usuarios, sino algo para trabajar en su kit de herramientas. Aquí hay una pista, si ya tiene la moneda con la que está intercambiando en ambos intercambios, entonces puede comprar y vender de vez en cuando y mover las monedas (no tiene que comprar, enviar, esperar y luego vender ) 😉

 

Hacer una mezcla de lo anterior : Uno puede hacer una combinación de lo anterior para ir a lo seguro mientras aprende y disfruta de todo lo que la criptomoneda tiene para ofrecer. Puede tener una instancia de su bot en modo de inversión, una en modo de intercambio, puede comerciar un poco a mano y puede almacenar el resto de sus fondos en una billetera segura fuera de línea. Tal vez su billetera supere todas sus otras buenas intenciones, tal vez sus bots lo salven de su propio comercio emocional. Aquí está la cosa, si una cosa está funcionando muy bien para usted y las otras no, ahora sabe en qué tipo de inversionista / comerciante desea concentrarse.

 

Línea inferior : Esto es complejo porque implica absorber y ejecutar una variedad de estrategias. Sin embargo, esto debería ser y sería el final de la mayoría de las personas. Si tiene el dominio suficiente de cada herramienta para usarla, ¿por qué no usarlas en conjunto y elegir la herramienta adecuada para cada trabajo?

 

SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE TA : En términos de TA, tiene sentido seguir con lo básico hasta que puedas responder por ti mismo “cuál es la mejor estrategia de inversión basada en TA para mí”. Me gusta usar MACD y GUPPY mueve promedios y busca cruces alcistas y bajistas (ya que es imposible equivocarse; se cruzarán si el mercado es alcista y se cruzarán si son bajistas, necesariamente) … pero debes encontrar tu propio estilo. Del mismo modo, prefiero parar y subir y subir y bajar el promedio de las monedas con compras pequeñas siempre en parte en efectivo y en parte en criptografía, pero no puedo decirte cómo jugar tu mano. Estoy tratando de ofrecer tácticas generales aquí, no específicas. No dude en hacer preguntas no específicas a continuación.