Cómo diferenciar entre un mercado alcista y un mercado bajista … y cómo negociar un mercado alcista y un mercado bajista
Un mercado alcista es cuando la acción del precio está en una tendencia alcista, un mercado bajista es cuando la acción del precio está en una tendencia bajista. Esto es especialmente cierto cuando se examina en un marco de tiempo más amplio.
NOTA : On también puede ver otros factores, como el volumen (el volumen decreciente es generalmente bajista), una capitalización de mercado de una clase de activos (una capitalización de mercado decreciente es generalmente bajista), indicadores como RSI y MACD, métricas como ventas, etc. El resultado final es oso significa bajista y toro significa arriba, y generalmente el resultado de todas las tendencias se refleja en el precio.
Cómo negociar un mercado alcista y un mercado bajista
Como regla general:
- Compre las inmersiones en un mercado alcista.
- Vende las rasgaduras en un mercado bajista.
- Haz ambas cosas en un mercado estancado.
En otras palabras, la lógica general y la sabiduría dice:
- Cuando el precio se retrae en un mercado alcista, generalmente es rentable ir a largo plazo,
- Cuando el precio sube en un mercado bajista, generalmente es rentable quedarse corto,
- Cuando el precio varía en un mercado estancado, necesitará comprar las caídas y vender las rasgaduras para obtener ganancias.
Por supuesto, eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque:
- Debe dejar a un lado el miedo en un mercado alcista, comprando una corrección después de que el precio haya bajado al máximo cuando el precio golpea o rebota en el soporte. Y, uno debe dejar de lado a FOMO en un mercado bajista, vendiendo a precios bajos justo cuando el precio golpea o falla la resistencia.
- Debes poder detectar los niveles de soporte y resistencia, lo que requiere un nivel de habilidad.
- Tienes que cambiar tus tácticas cuando cambian las condiciones del mercado. Por lo general, el patrón es algo así como, por ejemplo, oso -> estancado -> toro … pero también podría ser oso -> estancado (distribución) -> oso … o, toro -> estancado (acumulación) -> toro. Cada combinación de los tres en cualquier orden lógico es una posibilidad.
- A menos que esté HODLing en una posición corta o larga, y agregue a esa posición en caídas o rasgaduras, debe cronometrar cada inmersión y rasgadura a lo largo de una tendencia alcista más amplia. Sincronizar el mercado una y otra vez requiere tiempo y habilidad.
Poniendo a un lado el miedo y el FOMO y prestando atención a la tendencia
Nuestra inclinación natural es vender un activo cuando está cayendo, no comprarlo. Del mismo modo, nuestra inclinación natural es a menudo HODL un activo que compramos bajo, especialmente cuando finalmente muestra algo de fuerza. Sin embargo, esas inclinaciones solo nos favorecen bajo ciertas condiciones.
La tendencia es tu amigo, y ser un toro en un mercado bajista, o un oso en un mercado alcista, generalmente es una receta para perder dinero.
La realidad es que, no importa cuán revolucionario sea un activo, ya sea Apple o Bitcoin, la psicología del mercado puede superar incluso los fundamentos más fuertes.
En una verdadera tendencia bajista en una escala a más largo plazo, comprar las caídas demasiado fuerte y rápido sin obtener ganancias si y cuando es una opción puede conducir a la ruina. En una verdadera tendencia alcista en una escala a más largo plazo, vender las rasgaduras (tomar ganancias demasiado rápido) y no volver a comprar, puede significar dejar mucho dinero sobre la mesa, y un cortocircuito demasiado agresivo puede conducir a la ruina.
Sin embargo, si puede detectar adecuadamente un mercado alcista y un mercado bajista, y si puede aprender a seguir algunas reglas básicas en esos mercados, se salvará de HODLing a través de una gran recesión sin un plan o acortando al toro más grande mercado de la década sin paradas, y si realmente puede perfeccionar su habilidad … tal vez incluso pueda aprender a beneficiarse a pesar de las condiciones del mercado.
Detección de un mercado bajista o alcista (Cómo diferenciar entre un mercado alcista y un mercado bajista)
Con todo lo anterior en mente, aquí hay algunos consejos para detectar un mercado alcista o bajista que cualquiera puede implementar con un mínimo esfuerzo (usaré Bitcoin como ejemplo, pero puede aplicar esto a cualquier gráfico): [ 19459004]
- Vaya a TradingView , vaya a gráficos y muestre el gráfico que desea ver. Por ejemplo, este gráfico de Bitcoin (este es el gráfico en la parte superior de la página, puede ver que he marcado claramente las tendencias bajistas y las tendencias alcistas).
- Cambie el período de tiempo a velas mensuales, y cambie el tipo de vela para Helkin Ashi (un tipo de vela más suave que cambia la precisión por la claridad al mostrar movimientos de precios promedio). NOTA : Si mensualmente no tiene sentido para el activo, colóquelo en semanal y luego diariamente. El punto aquí es estar lo más alejado posible para ver el panorama general.
- Ahora pregúntese: “¿Veo velas verdes con mechas apuntando hacia arriba, o veo velas rojas con mechas apuntando hacia abajo?”
- Si ve velas verdes con mechas apuntando hacia arriba, es probable que desee comprar las salsas o buscar una parte superior para abrir una posición a corto plazo a largo plazo. Si ve velas rojas con mechas apuntando hacia abajo, es probable que desee vender las rasgaduras o buscar un fondo para agregar a una posición a largo plazo.
- Si ve mechas anormalmente largas, podría estar llegando a la parte superior o inferior respectivamente.
Nuevamente, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo
Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo.
Es fácil ver las tendencias en retrospectiva, pero es difícil verlas formarse en la práctica.
Por ejemplo, aquí está el NASDAQ 100 desde la década de 1980. Es casi todo una tendencia alcista, aparte de los accidentes de 2000 y 2008.
Toro Nasdaq vs. oso 1985 – 2018.
El problema es que no se puede diferenciar una corrección en la tendencia alcista desde el comienzo de una caída importante del nivel de recesión. Si vende todos los mercados que parecen octubre de 2018 – diciembre de 2018, debe volver a comprar cada vez que se reanuda la tendencia alcista (válida, pero requiere habilidad).
Para confirmar realmente una tendencia bajista lleva tiempo, y eso podría significar tener grandes pérdidas en el ínterin.
Con eso en mente, para comprar / vender de manera efectiva el mercado actual tienes que acercarte y usar otras tácticas.
Es muy improbable que la parte inferior o superior solo mire un activo como lo hago en esta página.
Observe que en el gráfico BTC anterior apenas puede ver el primer mercado bajista de 2013, cayó casi un 75% … así que alejarse es excelente para detectar tendencias duras y largas de osos y toros, pero para obtener detalles debe acercar y emplear otras tácticas.
Aún así, creo que los gráficos de Nasdaq y Bitcoin muestran que puedes ahorrarte muchos dolores de cabeza con solo usar estas tácticas simples para detectar tendencias generales muy grandes. ¿Imagina solo comprar acciones dos veces y vender dos veces desde 1980, o imaginar solo comprar y vender Bitcoin dos veces desde 2011? Muy bien, no? Si haces eso, puedes permitirte esperar y poner algunas ganancias en la línea para ver una tendencia confirmada … si ese no es tu estilo, entonces haz zoom.
Todo depende de usted, el punto aquí es solo mostrarle la matriz, no decirle cómo jugar su mano (es decir, contenido informativo; no consejos de inversión).